معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در نیمه دوم ۲۰۲۵

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در یک نگاه

نگاهی کلی به بازار ارزهای دیجیتال در نیمه اول ۲۰۲۵

نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۵ با تحولات بزرگی در بازار رمز ارزها همراه بود. به دنبال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ایالات متحده سیاست‌های مربوط به دنیای ارزهای دیجیتال را به سمت حمایت از صنعت سوق داد. ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیت کوین (نگهداری مقداری بیت‌کوین توسط یک دولت، سازمان یا شرکت به عنوان دارایی استراتژیک) و لغو مقررات محدودکننده DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) موجی از خوش‌بینی را به راه انداخت. این امر موجب پذیرش بیشتر نهادی، تایید ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حسابداری بر مبنای ارزش منصفانه برای دارایی‌های کریپتویی شد.

در این میان استیبل‌‌کوین‌ها مشروعیت پیدا کردند، زیرا دفتر کنترل ارزی ایالات متحده به بانک‌ها برای مشارکت در فعالیت‌های مربوط به استیبل‌کوین‌ها چراغ سبز نشان داد. هم‌گرایی هوش مصنوعی و بلاک‌چین نیز در این میان سروصدای زیادی به راه انداخت و ارزش کل قفل شده (TVL) مربوط به توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) که توسط پلتفرم‌هایی مانند Ondo Finance کنترل می‌شد، از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد.

خرده‌فروشان و نهادها دوباره به بازار رمز ارزها علاقمند شدند و نقش بیت‌کوین به عنوان یک دارایی خزانه‌داری (نوعی دارایی که یک سازمان برای مدیریت نقدینگی و ریسک‌های مالی خود نگه می‌دارد) عمیق‌تر شد، به طوری که شرکت‌ها بیت‌کوین را با سرعتی ۳.۳ برابر سریع‌تر از عرضه‌ی جدید خریداری می‌کردند. همچنین لایه‌های دوم اتریوم مانند Arbitrum و zkSync بیشتر مورد توجه قرار گرفتند؛ امری که نشان از رفتن گسترده‌تر به سمت زیرساخت‌های دیفای مقیاس‌پذیر دارد.

معیارهای انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری

برای انتخاب رمز ارز مناسب در میان گزینه‌های متعددی که در بازار وجود دارد، باید استراتژی مشخصی داشته باشید. در ادامه به معیارهای انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری می‌پردازیم — نکاتی که تریدرهای حرفه‌ای همیشه آن‌ها را در نظر می‌گیرند:

• بنیاد قوی و هدف مشخص: پروژه‌های ارزشمند معمولاً با هدف حل یک مشکل واقعی در حوزه بلاک‌چین راه‌اندازی می‌شوند. وجود یک تیم توسعه‌دهنده فعال، برنامه مشخص برای پیشرفت پروژه و پشتیبانی جامعه، از نشانه‌های بنیادی قوی هستند.

• حمایت نهادی: رمز ارزهایی که نظر شرکت‌های بزرگ و نهادهای مالی را جلب می‌کنند، معمولا ماندگاری بیشتری دارند و در بلندمدت سوددهی بهتری خواهند داشت.

• رشد اکوسیستم: پروژه‌هایی که تعداد کاربران، توسعه‌دهندگان، برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) و همکاری‌های آن‌ها در حال افزایش است، معمولاً از پویایی بیشتری برخوردارند و پتانسیل رشد بالاتری دارند.

• کاربردهای واقعی: رمز ارزهایی که در دنیای واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرند—مثلاً برای پرداخت‌ها، دیجیتالی‌سازی دارایی‌ها یا همکاری با پلتفرم‌های بزرگی مانند ویزا—معمولاً آینده‌ای روشن‌تر دارند.

• شفافیت نظارتی: پروژه‌هایی که وضعیت حقوقی مشخصی دارند و در حوزه‌های قضایی معتبر فعالیت می‌کنند، در برابر ریسک‌های قانونی محافظت بیشتری دارند.

برترین ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد بالا در نیمه دوم ۲۰۲۵

با مدنظر قرار دادن معیارهای ذکر شده، ما لیستی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در نیمه دوم ۲۰۲۵ را برای آورده‌ایم.

سولانا (SOL)

انتظار می‌رود سولانا به لطف سرعت تراکنش بی‌نظیر، کارمزدهای بسیار پایین و اکوسیستم‌های رو به رشد دیفای و NFT، در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ رشد خوبی را تجربه کند. غول‌هایی نظیر ویزا، گوگل کلاود و شاپیفای از حامیان این ارز هستند. این پروژه به سرعت در حال تبدیل شدن به پایه و اساس برنامه‌های Web3 آنی و بازی‌های درون زنجیره‌ای است. ظهور میم‌کوین‌ها و برنامه‌های پرطرفدار به کاربردی‌تر شدن آن کمک کرده و علاوه بر این، سولانا حالا به لطف ادغام شدن با سیستم‌های مالی برجسته، از نگاه نهادها نیز مشروعیت دارد. اگر قصد دارید به سراغ خرید سولانا با ریال بروید، می‌توانید وارد صرافی‌های ایرانی شده و اقدامات لازم را انجام دهید.

آربیتروم (ARB)

آربیتروم به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین پلتفرم‌های دیفای شناخته می‌شود که با هدف رفع چالش‌های مقیاس‌پذیری اتریوم طراحی شده است. این پروژه با TVL بیش از ۱۳ میلیارد دلار، میزبان پروتکل‌های متعدد DeFi است و تحلیلگران معتقدند که اکوسیستم‌های لایه ۲ مانند آربیتروم در آینده می‌توانند حتی از خود اتریوم نیز پیشی بگیرند. یکی از ویژگی‌های متمایز آربیتروم، ساختار مدیریتی منحصربه‌فرد آن و قابلیت تقسیم درآمد بالقوه در آینده است. این ساختار بر پایه Arbitrum DAO بنا شده، جایی که دارندگان توکن می‌توانند پیشنهادات خود را برای تغییرات پروتکل ارائه دهند و در رأی‌گیری‌ها شرکت کنند. این تصمیم‌گیری‌ها شامل مواردی چون ارتقاءهای فنی و نحوه استفاده از بودجه خزانه‌داری می‌شود.

 همچنین، آربیتروم برنامه‌هایی برای سپرده‌گذاری توکن‌های ARB دارد که کاربران با قفل‌کردن دارایی‌های خود، در مدیریت شبکه مشارکت کرده و احتمالا از درآمد آن سهم دریافت خواهند کرد. از همین رو، خرید ارز آربیتروم می‌تواند گزینه‌ای هوشمندانه برای افرادی باشد که به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای با ساختار شفاف و آینده‌دار هستند.

ترون (TRX)

پروژه ترون در سال ۲۰۱۷ بود که شروع به کار کرد و حالا در انتقالات استیبل‌کوین‌ها و برنامه‌های غیرمتمرکز نقش مهمی پیدا کرده است. ترون با بیش از ۸ میلیون تراکنش روزانه، به‌ویژه در آسیا کاربرد زیادی دارد. ادغام آن با AEON و بیش از ۲۰ میلیون فروشگاه دیگر در جنوب شرقی آسیا موجب شده که توجه افراد زیادی به سوی این پروژه جلب شود.

شما با خرید ترون اساسا در یک بلاک‌چین با توان عملیاتی بالا سرمایه‌گذاری می‌کنید که میلیاردها تراکنش را پردازش می‌کند و دارای اکوسیستمی از توسعه‌دهندگان فعال و برنامه‌های غیرمتمرکز است.

تون‌کوین (TON)

Toncoin با حمایت تلگرام با پیشی گرفتن از تمام رمز ارزهای دیگر در حال جلب نظر کاربران گوشی‌های موبایل است. این پروژه با ادغام ولت‌ها، بازی‌های Play-to-earn نظیر Notcoin و Hamster Kombat و دسترسی به بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر تلگرام، در حال تبدیل شدن به یک پروژه انقلابی است.

تون‌کوین هم پتانسیل رشد بیشتر دارد و هم کاربرد روزانه آن در دنیای واقعی فراوان است؛ به خصوص برای کاربرانی که می‌خواهند برای اولین‌بار از طریق پلتفرم‌های اجتماعی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوند. در نتیجه ما با یکی از امیدوارکننده‌ترین توکن‌ها در آینده Web3 مبتنی بر پیام‌رسان طرف هستیم.

اوندو فایننس (ONDO)

Ondo Finance در توکن‌سازی RWA پیشرو است و دیجیتالی کردن و معامله دارایی‌های سنتی مانند اوراق خزانه و سهام در شبکه‌های بلاک‌چین را امکان‌پذیر می‌کند. این پروژه به لطف TVL بالای ۱ میلیارد دلار و افزایش مشارکت نهادی، پلی میان دیفای و امور مالی سنتی (TradFi) محسوب می‌شود.

رویکرد نظارتی مناسب دولت ترامپ، پذیرش ONDO را در بین موسسات مالی افزایش داده است. با افزایش علاقه به دیفای و توجهات بیشتر به اوراق قرضه توکنیزه شده، ONDO احتمالا به یک دارایی اصلی در اقتصاد دیجیتال در حال تحول تبدیل خواهد شد.

اتریوم (ETH)

اتریوم با این که قدیمی شده، اما همچنان ستون اصلی dApp بوده و میزبان هزاران برنامه‌های غیرمتمرکز، NFT و پروتکل‌های دیفای است. تغییر الگوریتم آن از اثبات کار (Proof-to-Work) به اثبات سهام (Proof-of-Stake)، رشد لایه ۲ (مانند Arbitrum و zkSync) و پیش‌بینی تایید ETFهای ETH، در سال ۲۰۲۵ موجب جلب نظر نهادهای زیادی شد.

اتریوم به ویژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب است. بازارهای مشتقات این پروژه در حال گسترش است، نرخ استیکینگ (میزان سودی دریافتی از قفل کردن دارایی دیجیتال در یک ولت به منظور مشارکت در فرآیند تایید تراکنش‌ها و حفظ امنیت شبکه) اتریوم مدام افزایش پیدا می‌کند و الگوهای قیمت آن، یک جهش صعودی را وعده می‌دهند. در نتیجه اگر به دنبال ارزهای معتبر و بنیادی هستید، باید به سراغ ETH بروید.

نکات مهم مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

اگرچه ارزهای دیجیتال بازده قابل‌توجهی دارند، اما باید ریسک نوسانات بالای آن‌ها را به جان بخرید. ما در این جا نکات مهمی را برای مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در اختیارتان قرار می‌دهیم:

• سبد سهام خود را با ارزهای گوناگون پر کنید: به قول معروف همه‌ی تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید. پیشنهاد می‌کنیم روی پروژه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کنید (پروژه‌های لایه ۱، دیفای، RWA و ...).

• تعیین حد ضرر: با در نظر گرفتن حد ضرر بر اساس تحلیل تکنیکال و تجارب شخصی مانع از این شوید که سرمایه‌تان به خاطر افت ناگهانی ارزش یک سهم از بین برود.

• در حد توان‌تان سرمایه‌گذاری کنید: در بازار ارزهای دیجیتال گاهی افت شدید ارزش برخی رمز ارزها را شاهد هستیم. در نتیجه اصلا نباید پولی که ممکن است در کوتاه‌مدت نیاز داشته باشید را به این مارکت تزریق کنید.

• دقت به تحولات نظارتی: قوانین مالیات و سایر مقررات درباره رمز ارزها مدام دست‌خوش تغییر می‌شود. در نتیجه باید حواس‌تان به تغییرات سیاست‌گذاری‌های این حوزه باشد؛ مخصوصا مواردی که استیبل‌کوین‌ها و پروتکل‌های دیفای را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

• از دارایی خود محافظت کنید: از ولت‌های فیزیکی و احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید. بسیاری از حساب‌ها به خاطر ضعف امنیتی هک می‌شوند، نه مشکلات فنی بلاک‌چین.

• حواس‌تان به هیجانات باشد: تمرکزتان را معطوف توکن‌هایی کنید که بنیاد خوبی دارند و در بلندمدت می‌توانند ارزشمند باشند. سعی کنید به سراغ ارزهایی که در شبکه‌های اجتماعی ترند می‌شوند نروید و میم‌کوین‌هایی که در کوتاه‌مدت رشد می‌کنند را خریداری نکنید.

جمع‌بندی

در نیمه دوم ۲۰۲۵ فرصت‌های زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و تریدرها می‌توانند به سراغ مواردی نظیر سولانا، آربیتروم، ترون، تون‌کوین، اوندو و اتریوم بروند. کاربردی بودن، جذابیت داشتن برای نهادها و مقیاس‌پذیری (توانایی یک شبکه بلاک‌چین برای مدیریت تعداد بیشتر تراکنش‌ها و داده‌ها) از جمله ویژگی‌های این رمز ارزها هستند که آن‌ها را هم برای سرمایه‌گذاران جدید و هم برای تریدرهای باتجربه به انتخاب‌های مناسبی تبدیل می‌کنند. با در نظر گرفتن معیارهای صحیح انتخاب و مدیریت ریسک خوب، شما می‌تواند سود خوبی از بازار کریپتو به دست آورید.