بازار رمزارزها در انتظار سیاست پولی آمریکا؛ افت قیمت بیت‌کوین و تثبیت تتر

بازار رمزارزها در آستانه تصمیم مهم فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره، با افزایش محتاطانه قیمت‌ها همراه شد. بیت‌کوین تا نزدیکی ۱۱۵ هزار دلار پیش رفت و اتریوم نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. طبق داده‌های معاملاتی، برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظیر شارپلینک گیمینگ در روزهای اخیر خریدهای سنگینی از اتریوم انجام داده‌اند. امید به کاهش نرخ بهره در ایالات متحده و نیز پیشرفت در مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن موجب شد، سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت دارایی‌های پرریسک متمایل شوند. در نتیجه، شاخص‌های اصلی بازار کریپتو و همچنین سهام مرتبط با فناوری، با روندی صعودی بسته شدند. کارشناسان می‌گویند در صورت اعلام سیاست‌های نرم‌تر از سوی فدرال‌رزرو، بازار رمزارزها می‌تواند موج جدیدی از رشد را تجربه کند.

بیت‌کوین در ساعات ابتدایی معاملات با نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۵۰ دلار آغاز به کار کرد و در ادامه با موجی از خریدها توانست تا ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار صعود کند. با این حال، فشار فروش در محدوده‌های بالایی باعث شد، مسیر حرکت آن تغییر کند و تا سطح ۱۱۴ هزار و ۸۱۰ دلار عقب‌نشینی نماید. در نیمه دوم روز، بازار با افزایش تقاضای کوتاه‌مدت روبه‌رو شد و بیت‌کوین دوباره به محدوده میانی کانال ۱۱۵ هزار دلار بازگشت. در لحظه تنظیم این گزارش، بیت‌کوین با قیمت ۱۱۴ هزار و ۹۳۰ دلار در حال معامله است؛ رقمی که نشان می‌دهد بازار در حال تثبیت در محدوده‌ای فشرده و حساس است.

در همین حال، قیمت تتر (USDT) نیز در ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ۱۰۸ هزار تا ۱۰۸ هزار و ۸۸۰ تومان نوسان داشت و در زمان نگارش گزارش روی رقم ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان ایستاد. با وجود افت جزئی دلار آزاد تا ۱۰۷ هزار و ۸۱۰ تومان، تتر همچنان یک کانال بالاتر از دلار معامله می‌شود و شکاف قیمتی حدود ۴۹۰ تومان بین این دو وجود دارد. این اختلاف، به گفته تحلیلگران بازار کریپتو، می‌تواند نشانه‌ای از فشار تقاضای احتیاطی و تمایل سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر نوسانات کوتاه‌مدت ریال باشد.

بیت‌کوین در محدوده حساس؛ حمایت ۱۱۴ هزار و مقاومت ۱۱۷ هزار دلار

به گفته تحلیلگران فنی، بیت‌کوین در حال حاضر در یکی از نقاط تعادلی مهم خود قرار گرفته است. روند امروز نشان داد که هرچند فشار فروش در نزدیکی ۱۱۶ تا ۱۱۷ هزار دلار افزایش یافته، اما سطح ۱۱۴ هزار دلار همچنان به‌عنوان منطقه حمایتی فعال عمل می‌کند. از دید تحلیلگران تکنیکال، تا زمانی که بیت‌کوین بتواند در بالای این سطح تثبیت شود، احتمال بازگشت مجدد به روند صعودی وجود دارد. در صورت شکسته شدن حمایت یادشده، مسیر حرکت می‌تواند تا محدوده ۱۱۰ هزار دلار ادامه یابد؛ سطحی که از نگاه فنی، کف میان‌مدت این رمزارز به حساب می‌آید.

در سوی دیگر، محدوده ۱۱۷ هزار تا ۱۱۸ هزار دلار به‌عنوان مقاومت اصلی بازار شناخته می‌شود. عبور از این محدوده نیازمند حجم بالای تقاضا و ورود سرمایه تازه است. تثبیت قیمت بالاتر از ۱۱۸ هزار دلار می‌تواند زمینه‌ساز حرکت بعدی بیت‌کوین تا ۱۲۰ هزار دلار شود و حتی مسیر را برای آزمایش سقف‌های جدید در ماه آینده باز کند. تحلیلگران معتقدند رفتار بازار در این هفته بیش از هر زمان دیگری به تصمیم فدرال‌رزرو و داده‌های اقتصادی آمریکا وابسته است. در صورتی که نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره یا عقب‌نشینی سیاست‌های انقباضی دیده شود، احتمال جهش قیمت بیت‌کوین تا مقاومت بعدی افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، شاخص «ترس و طمع» کریپتو همچنان در وضعیت خنثی قرار دارد. این شاخص نشان می‌دهد که بازار نه در وضعیت هیجان خرید است و نه فروش؛ بلکه منتظر یک محرک قوی برای خروج از فاز رکود نسبی است. در چنین شرایطی، معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند حجم معاملات خود را مدیریت کرده و از ورود سنگین در محدوده‌های میانی پرهیز کنند تا جهت قطعی بازار مشخص شود.

پیش‌بینی تحلیلگران از مسیر بعدی بیت‌کوین

به نقل از تحلیلگران بازار جهانی رمزارز، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت‌کوین در بازه‌ای محدود بین حمایت ۱۱۴ هزار دلار و مقاومت ۱۱۸ هزار دلار باقی خواهد ماند. به باور آنان، بازار در حال جمع‌آوری انرژی برای حرکت بعدی است؛ به‌طوری که اگر کندل‌های روزانه بتوانند بالاتر از سطح ۱۱۶ هزار و ۸۰۰ دلار بسته شوند، احتمال شکل‌گیری موج جدیدی از خرید تا محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۲ هزار دلار وجود دارد. اما در صورتی که حمایت ۱۱۴ هزار دلار از دست برود، روند اصلاحی می‌تواند تا کف ۱۱۰ هزار دلار و حتی در سناریوی بدبینانه تا محدوده ۱۰۸ هزار دلار ادامه پیدا کند.

از منظر فاندامنتال نیز اخبار مثبت پیرامون ورود سرمایه نهادی، به‌ویژه خریدهای اخیر شرکت «استراتژی» تحت مدیریت مایکل سیلور که بیش از ۳۹۰ بیت‌کوین دیگر به دارایی‌های خود افزود، می‌تواند در روزهای آینده به‌عنوان سوخت صعودی عمل کند. ارزش کل دارایی‌های بیت‌کوین این شرکت اکنون بیش از ۷۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود که نشانه‌ای از تداوم اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به آینده این رمزارز است.

تتر در فاصله با دلار؛ نشانه‌ای از احتیاط یا فشار تقاضا؟

در بازار داخلی، اختلاف قیمت تتر و دلار آزاد موضوعی است که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه تحلیلگران قرار گرفت. در حالی‌که دلار آزاد در پایان معاملات روز در نرخ ۱۰۷ هزار و ۸۱۰ تومان بسته شد، تتر همچنان در سطح ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد. این فاصله حدود ۴۹۰ تومانی، از دید کارشناسان، بیانگر دو واقعیت مهم است: نخست، بخشی از سرمایه‌گذاران خرد و فعالان حوزه رمزارزها تمایل دارند دارایی خود را در قالب تتر نگهداری کنند تا در برابر نوسانات داخلی مصون بمانند؛ و دوم، کاهش حجم عرضه تتر در بازار داخلی طی روزهای اخیر، باعث شده است قیمت آن نسبت به دلار نقدی کمی بالاتر باقی بماند.

تحلیلگران فنی محدوده ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان را به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت تتر در نظر می‌گیرند. حفظ این سطح می‌تواند از دید فعالان بازار نشانه‌ای از پایداری نسبی نقدینگی در بازار کریپتو باشد. در صورت از دست رفتن این حمایت، احتمال عقب‌نشینی تا محدوده ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز وجود دارد. در سمت مقابل، سطح ۱۰۸ هزار و ۹۰۰ تا ۱۰۹ هزار تومان به‌عنوان مقاومت اصلی شناخته می‌شود و عبور از آن می‌تواند بیانگر افزایش تقاضای رمزارزی یا افزایش شکاف با دلار نقدی باشد.

از دید معامله‌گران فنی، نوسان تتر در محدوده‌های بالاتر از دلار آزاد معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار ارز داخلی در وضعیت «انتظار و احتیاط» قرار داشته باشد. در چنین دوره‌هایی، بخشی از سرمایه به سمت دارایی‌های دیجیتال کوتاه‌مدت حرکت می‌کند تا از اثر ریسک‌های داخلی کاسته شود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این اختلاف قیمت اگر بیش از چند روز تداوم یابد، ممکن است باعث نوسانات مصنوعی در بازار تتر شده و فرصت‌های آربیتراژی کوتاه‌مدتی ایجاد کند.

پیش‌بینی تحلیلگران از مسیر بعدی تتر

به گفته کارشناسان بازار رمزارز، تتر در روزهای آینده به احتمال زیاد در همان محدوده فعلی بین ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان خواهد داشت. حفظ سطح حمایتی کنونی به معنای ثبات نسبی بازار رمزارزها در ایران است و کاهش آن می‌تواند سیگنال ضعف تقاضای داخلی تلقی شود. از سوی دیگر، عبور قیمت از مقاومت یادشده احتمالاً به ورود موج جدیدی از نقدینگی در بازار تتر و افزایش حجم معاملات منجر خواهد شد.

در جمع‌بندی دیدگاه تحلیلگران، رفتار تتر بیش از هر چیز بازتابی از رفتار دلار آزاد است؛ تا زمانی‌که دلار در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان تثبیت شود، انتظار جهش قیمتی قابل‌توجهی در تتر وجود ندارد. با این حال، در صورت بروز شوک‌های سیاسی یا تغییر در سیاست‌های ارزی، بازار تتر می‌تواند سریع‌تر از دلار واکنش نشان دهد و موقتاً در کانال بالاتری معامله شود.

معامله بزرگ در دنیای تون

در بازار رمزارزهای مبتنی بر شبکه TON، امروز معامله‌ای کم‌سابقه توجه فعالان را به خود جلب کرد. یک کلکسیونر ناشناس، یک NFT کمیاب با عنوان Plush Pepe #2658 را به ارزش ۱۰۷,۲۰۷ TON معادل حدود ۲۳۰ هزار دلار خریداری کرد. این معامله رکورد جدیدی در شبکه TON به ثبت رساند و به‌سرعت به یکی از موضوعات پرجست‌وجو در جامعه رمزارز تبدیل شد.

تحلیلگران می‌گویند این رویداد نشانه‌ای از رشد تقاضا برای دارایی‌های دیجیتال غیرقابل‌تعویض در بستر بلاک‌چین‌های نوظهور است. در نتیجه این معامله، حجم تراکنش‌ها و میزان جست‌وجو درباره رمزارز TON و پروژه‌های وابسته به آن در صرافی‌ها افزایش چشمگیری یافت و احتمالاً در روزهای آینده شاهد ورود سرمایه‌های تازه به اکوسیستم TON خواهیم بود.

دوشنبه‌های نارنجی

شرکت سرمایه‌گذاری Strategy به مدیریت «مایکل سیلور»، بار دیگر توجه بازار را به خود جلب کرد. این شرکت با خرید ۳۹۰ بیت‌کوین دیگر به ارزش تقریبی ۴۴.۹ میلیون دلار، دارایی رمزارزی خود را به ۶۴۰ هزار و ۸۰۸ بیت‌کوین رساند. ارزش کل بیت‌کوین‌های تحت مالکیت این شرکت اکنون حدود ۷۳.۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مایکل سیلور که در جامعه کریپتو به «طرفدار دوشنبه‌ها» شهرت دارد، طبق الگوی همیشگی خود دوباره در ابتدای هفته خرید انجام داد و بار دیگر پیام روشنی به بازار داد: اعتمادش به آینده بیت‌کوین همچنان پابرجاست. تحلیلگران معتقدند تداوم خرید شرکت سیلور، در مقاطع رکود قیمتی، می‌تواند نقش حمایت روانی برای سرمایه‌گذاران نهادی و خُرد ایفا کند و در تثبیت محدوده‌های حمایتی بیت‌کوین اثرگذار باشد.

بیت‌کوین در تلاش برای عبور از موانع قیمتی و ثبت رکوردهای جدید

بیت‌کوین هفته پایانی اکتبر را با حرکتی مثبت آغاز کرد و تا سطح ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار صعود کرد. با وجود این رشد، تحلیلگران بازار همچنان معتقدند اعتماد به بازگشت قطعی روند صعودی هنوز در میان معامله‌گران شکل نگرفته است. عوامل کلان اقتصادی از جمله احتمال کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو و توافق تجاری میان آمریکا و چین از دید کارشناسان می‌تواند به‌عنوان محرک اصلی رشد قیمت‌ها عمل کند.

برآوردهای مبتنی بر مدل‌های هوش مصنوعی نیز نشان می‌دهد که در صورت پایداری شرایط فعلی، بیت‌کوین تا پایان ماه اکتبر ممکن است تا سطح ۱۲۵ هزار دلار پیش رود. در حال حاضر شاخص «ترس و طمع» در وضعیت خنثی قرار دارد؛ وضعیتی که معمولاً پیش از حرکات بزرگ قیمتی در بازار مشاهده می‌شود.

تمدید دوباره پرداخت بدهی‌های صرافی ورشکسته Mt.Gox تا سال ۲۰۲۶

صرافی ورشکسته Mt.Gox که در سال ۲۰۱۴ پس از بزرگ‌ترین هک تاریخ رمزارزها سقوط کرد، اعلام کرده پرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران را تا اکتبر ۲۰۲۶ به تعویق می‌اندازد. این تصمیم با تأیید دادگاه اتخاذ شده و دلیل آن، تکمیل‌نشدن فرآیند بازپرداخت برخی طلبکاران عنوان شده است. Mt.Gox همچنان حدود ۳۴ هزار و ۶۹۰ بیت‌کوین در اختیار دارد.

اگرچه برخی تحلیلگران از احتمال تأثیر منفی این تأخیر بر احساسات بازار سخن می‌گویند، اما اغلب کارشناسان معتقدند تأثیر واقعی آن محدود خواهد بود؛ زیرا بخش عمده‌ای از این بیت‌کوین‌ها برای مدت طولانی در وضعیت غیرفعال بوده‌اند و فروش هم‌زمان آن‌ها در کوتاه‌مدت بعید است.

هجوم سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری رمزارزها پس از داده‌های تورمی آمریکا

گزارش تازه شرکت CoinShares نشان می‌دهد که محصولات سرمایه‌گذاری رمزارزها در هفته گذشته شاهد ورود خالص ۹۲۱ میلیون دلار سرمایه بوده‌اند. این رقم در مقایسه با خروج ۵۱۳ میلیون دلاری هفته پیش از آن، نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است. عامل اصلی این تغییر، انتشار داده‌های تورمی کمتر از حد انتظار در آمریکا عنوان شده است.

در میان دارایی‌ها، بیت‌کوین با جذب ۹۳۱ میلیون دلار بیشترین سهم ورود سرمایه را به خود اختصاص داد، در حالی‌که اتریوم برای نخستین‌بار پس از پنج هفته، خروج ۱۶۹ میلیون دلاری را تجربه کرد. تحلیلگران می‌گویند این جریان سرمایه‌گذاری، بار دیگر تمایل سرمایه‌گذاران بزرگ به نگهداری دارایی‌های اصلی بازار را تقویت کرده است.

همکاری ClearBank و Circle برای انتقال سریع پول در سطح جهانی

بانک دیجیتال ClearBank در بریتانیا از آغاز همکاری راهبردی با شرکت Circle Internet Group خبر داد. هدف این همکاری، تسریع در انتقال پول بین‌المللی و تسهیل دسترسی به استیبل‌کوین‌های USDC و EURC در اروپا است. بر اساس بیانیه مشترک، دو شرکت قصد دارند زیرساختی برای تسویه‌دارایی‌های توکنیزه و ابزارهای خزانه‌داری دیجیتال ایجاد کنند.

کارشناسان معتقدند این همکاری می‌تواند گامی مهم در جهت اتصال نظام بانکی سنتی با اکوسیستم وب۳ باشد و زمینه را برای پذیرش گسترده‌تر پرداخت‌های مبتنی بر بلاک‌چین در اروپا فراهم کند.

دادگاه عالی مدرس هند، ارز دیجیتال را قابل‌اعتماد دانست

در تحول حقوقی قابل‌توجهی، دادگاه عالی مدرس هند اعلام کرد که ارزهای دیجیتال می‌توانند در قالب «اعتماد مالی» نگهداری شوند. این حکم در پی شکایت یکی از کاربران صرافی WazirX صادر شد که دارایی‌های XRP او به‌طور موقت قفل شده بود.

این تصمیم برای نخستین‌بار، رمزارز را به‌عنوان دارایی قابل‌اعتماد و مشمول حمایت قضایی شناسایی می‌کند. کارشناسان حقوقی بر این باورند که رأی جدید می‌تواند مسیر دعاوی قضایی آینده در هند و کشورهای درحال‌توسعه را تغییر دهد و نقطه عطفی در تنظیم‌گری رمزارزها در آسیا به‌شمار رود.

اهمیت گزارش مالیاتی ارزهای دیجیتال: چرا باید مالیات کریپتو را پرداخت کرد؟

نهادهای مالیاتی بین‌المللی از جمله IRS آمریکا، HMRC بریتانیا و ATO استرالیا، ارزهای دیجیتال را دارایی سرمایه‌ای می‌دانند و مشمول مالیات بر سود سرمایه تلقی می‌کنند. با گسترش چارچوب‌های جهانی مانند FATF و CARF OECD، همکاری میان دولت‌ها برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزی افزایش یافته است. این نهادها از شرکت‌هایی مانند Chainalysis برای شناسایی آدرس کیف‌پول‌ها و ارتباط آن‌ها با هویت واقعی استفاده می‌کنند.

تحلیلگران هشدار می‌دهند معامله‌گران باید سوابق دقیق معاملات و کارمزدهای خود را نگهداری کنند تا در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی با جریمه مواجه نشوند. به باور کارشناسان، رعایت شفافیت مالیاتی می‌تواند به مشروعیت‌بخشی بیشتر بازار رمزارزها در سطح جهانی کمک کند.

درخواست ثبت علامت تجاری AntCoin توسط Ant Group در هنگ‌کنگ

گروه فین‌تک چینی Ant Group، وابسته به شرکت Alibaba، در اقدامی تازه برای ثبت علامت تجاری AntCoin در هنگ‌کنگ اقدام کرده است. این درخواست در آستانه برگزاری هفته فین‌تک هنگ‌کنگ و حضور رئیس شرکت، اریک جینگ، ثبت شد.

کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از ورود احتمالی Ant Group به عرصه خدمات مالی مبتنی بر بلاک‌چین از جمله صدور استیبل‌کوین‌ها باشد. چنین تحولی می‌تواند پلی میان اکوسیستم پرداخت‌های سنتی Ant و اقتصاد وب۳ تنظیم‌شده هنگ‌کنگ ایجاد کند و موقعیت این غول فناوری را در بازار آسیایی تقویت نماید.

ادغام افزایش قیمت Zcash (ZEC) در شبکه‌های بلاک‌چین؛ راه‌حلی برای حفظ حریم خصوصی

رمزارز Zcash (ZEC) در هفته‌های اخیر رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده و در چندین اکوسیستم بلاک‌چین از جمله سولانا ادغام شده است. هرچند نسخه‌های ZEC منتقل‌شده به سولانا ویژگی‌های حریم خصوصی ذاتی خود را از دست می‌دهند، اما راهکار جدید Encifher با ارائه توکن‌های رمزگذاری‌شده (eZEC) امکان انجام تراکنش‌های محرمانه را در بستر سولانا فراهم کرده است.

این فناوری می‌تواند تعادلی میان سرعت شبکه و حفظ حریم خصوصی کاربران ایجاد کند. افزایش قیمت ZEC در پی راه‌اندازی صندوق Grayscale و فهرست شدن در Hyperliquid رخ داد و موجب رشد بیش از ۳۸۰ درصدی این توکن شد.

عرضه اولین استیبل‌کوین ین ژاپن توسط شرکت فین‌تک JPYC

شرکت فین‌تک ژاپنی JPYC نخستین استیبل‌کوین مبتنی بر ین ژاپن را راه‌اندازی کرد. این رمزارز با سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی به‌صورت یک‌به‌یک پشتیبانی می‌شود و از طریق پلتفرم اختصاصی JPYC EX صادر و بازخرید خواهد شد.

هدف این پروژه، ایجاد پلی میان سیستم بانکی سنتی ژاپن و اکوسیستم رمزارزهاست. این اقدام در حالی انجام می‌شود که ارزش بازار جهانی استیبل‌کوین‌ها به بیش از ۳۰۸ میلیارد دلار رسیده و شرکت‌های متعددی به‌دنبال انتشار نسخه‌های ین دیجیتال هستند. تحلیلگران معتقدند عرضه JPYC می‌تواند نقطه شروعی برای رقابت ژاپن با دلار دیجیتال و یوان الکترونیکی در حوزه ارزهای با پشتوانه دولتی باشد.